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降息預期升溫 美元多頭料離場觀望

2019-06-11來源:中國證券報 網友評論(0)

  日前隨著美聯儲降息的預期不斷升溫,市場對于美元的看多情緒明顯降溫,對沖基金等投資者開始削減持有的美元多倉。業內人士預計,未來如果美聯儲進一步釋放“鴿派”信號,更多多頭可能選擇離場觀望。

  美元凈多倉位下降

  美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新發布的周度數據顯示,在截至6月4日當周,對沖基金等大型投資者持有的美元凈多倉位金額為333.2億美元,創下今年4月以來的低位,此前一周為346.1億美元。

  而主要非美貨幣中,在美元指數權重中占比最高的歐元日元凈空倉規模的減少幅度最為明顯。

  截至6月4日當周,對沖基金持有的歐元投機性凈空倉位較此前一周銳減12140手合約期貨和期權合約,至87551手合約;持有的日元投機性凈空倉位較此前一周大幅減少11188手合約,至44389手合約。

  此外,受到美元走軟等因素提振,對沖基金持有的黃金投機性凈多倉位較此前一周增加69427手合約,至156115手合約。

  在統計期內,多位美聯儲高層釋放出了降息的信號,使得市場參與者進一步押注美元即將走軟。6月4日,美聯儲主席鮑威爾就表示,美聯儲正在密切監測近期一些問題給美國經濟帶來的影響,并將采取適當措施確保經濟增長能夠持續。他強調,聯邦儲備基金利率再次接近零利率區間將“不是一件令人驚訝的事情”。6月3日,今年擁有投票權的委員、圣路易斯聯儲主席布拉德也表示,美聯儲可能很快就有理由降息,以便提振通脹,這是美聯儲票委首次正面支持降息。

  美元見頂預期漸濃

  隨著降息預期升溫,市場對于美聯儲見頂的預期也日漸濃厚。

  知名對沖基金Premium Capital Advisors首席投資官朱塞佩表示,美元兌許多主要發達市場貨幣的匯率已經開始“見頂”,未來隨著美國國債收益率繼續下跌,利差逐漸縮小意味著美元可能將會走軟。

  摩根士丹利在最新報告中預計,目前綜合通脹等因素看,美聯儲接連釋放了“鴿派”的觀點,如果美聯儲屆時采取寬松行動,無疑將對美元構成打壓。

  業內人士指出,最新公布的兩大就業數據表現“大跌眼鏡”,進一步加深了市場看跌美元的預期,在下個周期中對沖基金可能繼續減持美元多倉。上周四公布的5月份ADP就業報告顯示,美國當月新增就業崗位僅為2.7萬個,遠低于4月份的27.1萬個,也差于市場此前預期的17.5萬個,創下自2010年3月以來的最低值。美國勞工部上周五公布的非農就業數據顯示,美國5月非農就業人數僅增加7.5萬人,遠低于市場預期的18萬人。


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