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市場風格主要看消費和成長輪動

2019-06-11來源:東方財富證券研究所 網友評論(0)

  周一A股三大股指高開高走,午后強勢震蕩,迎來端午節后的開門紅。分析人士指出,雖然市場出現普漲格局,但成交量未能有效釋放仍是市場擔憂之處,短期應重點關注量能表現。

  對于當前市場,山西證券表示,周一北上資金搶籌明顯,滬指再次收復關鍵點位。但是無量反彈需謹慎,仍需關注2838一線是否二次刺穿。回歸2838-2900區間震蕩再次構建底部是大概率事件,投資者在此期間仍舊需要謹慎,小倉位應對熱點板塊輪動,設置好高位止盈點,及時出局。

  中原證券指出,疊加全球市場警報仍沒有解除,A股短期內仍需要固守弱勢行情思維,以發掘結構性機會為主。逆周期政策繼續發力,發掘消費潛力、推動中小微企業投資和加碼基建投資等措施政策重點。

  泰旸投資表示,市場震蕩期同時也是布局機遇期,可以利用市場震蕩積極把握那些長期邏輯未被破壞、行業景氣度較高、業績具有確定性的結構性機會。

  國泰君安證券認為,當前基本面周期抬頭、驅動力周期上修、資產比價周期延續,風格周期主要看消費和成長輪動,已進入絕佳戰略配置階段。

  中信證券表示,全球貨幣寬松預期強化,資金風險偏好持續修復;預計外資將恢復持續凈流入A股的狀態,其偏好品種的戰略配置窗口打開。國內政策的調整空間更大,主動性更強。另外,外部因素可控,市場預期過度悲觀。市場已在戰略配置區間內,隨著轉機信號明確,會進入企穩上升的通道。

  光大證券表示,滬指雖在橫盤后跌破測算的2900點估值均衡點,但從交易心理看,均衡應是現實的標尺而非現實本身,市場漲跌從未止步均衡,趨勢外推跌破均衡后才可能出現拐點。隨著月底的臨近,風險偏好受壓制也接近尾聲,變局將近,買點也將近。

  具體至看好的板塊方面,東方基金經理郭瑞表示,操作上應用絕對收益的思維,做好防守。以優質的白馬藍籌為底倉,受益于行業集中度提升的各行業龍頭公司是較好配置標的,更注重企業的盈利質量。主要看好四大板塊:一是與政策逆周期調控相關的城際交通、5G、電網等板塊;二是必選消費和信息消費;三是受益于減稅降費的高端制造業;四是科技創新和培育新動能相關的人工智能、工業互聯網、物聯網、云計算等。

  中原證券建議操作上繼續以輕倉為主,短線關注政策性主題、消費藍籌和5G等行業板塊以及黃金等避險板塊;中長線關注大盤藍籌、金融、熱門行業龍頭和價值股等。

  光大證券指出,經濟周期平穩趨弱,保持必需消費品倉位(養殖、藥店),增配可選消費(汽車);關注自主可控(芯片、計算機、軍工)及大銀行保險和地產龍頭。

  國泰君安證券則推薦兩條配置主線:一是優選進攻風格。風格向消費和成長輪動過程之中,消費看好盈利-估值性價比高的家電/食品飲料、中觀景氣度高的豬、雞、白糖,成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機;二是兼顧穩健防御風格。看好低估值、穩盈利的銀行保險等領域。此外,在主題層面,推薦政策方向確定、節奏上有可能超預期的燃料電池、車聯網和國企改革。

  山西證券建議投資者底倉配置基本面扎實、政策優待、更具業績改善確定性或具備對沖風險特質的板塊(公用事業、必需消費品藍籌、農林牧漁、黃金等),高風險偏好投資者也可考慮小倉位、左側介入中小盤科技創新領域內(芯片、5G、信息安全、云計算等)高彈性品種的超跌反彈行情。主題投資可重點關注自主可控、新能源汽車等。


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