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部分新基金二季度閃電建倉超80%

2019-07-18來源:中國證券報 網友評論(0)

  今年以來,得益于A股市場的明顯回暖,新基金發行數量顯著上升。數據顯示,以基金成立日看,今年上半年新基金成立數量為472只,為2016年以來的同期最高。其中,股票型基金成立數量達80只,發行份額565.29億份,均為2016年以來同期最高,混合型基金的成立數量也達到176只,發行份額為1254.30億份。

  從建倉節奏看,A股二季度調整明顯,部分基金選擇了快速建倉,一些二季度成立的混合基金股票倉位已經超過80%,對A股長期走勢的樂觀和對景氣度較高行業的堅定看好,是這些基金快速建倉的底氣所在。

  部分新基金快速建倉

  數據顯示,截至7月17日下午17時,在可統計的9只普通股票型基金中,今年二季度末股票市值占基金資產凈值比超過80%的有4只,均成立于今年前兩個月。其中,成立于2月份的嘉實互通精選和嘉實互融精選股票倉位分別為91.80%和87.55%。不過,4月3日成立的嘉實消費精選股票倉位已經達到71.66%。相比之下,成立于3月份的前海開源滬港深非周期和匯豐晉信港股通精選,股票倉位均不足50%,3月5日成立的華夏科技成長股票倉位也只有51.87%。

  混合型基金中,也有不少基金選擇了快速建倉,一些新近成立的混合基金股票倉位已經超過80%。例如,截至6月底,3月25日成立的華安滬港深優選的股票倉位為93.58%,4月24日成立的平安高端制造和人保行業輪動的股票倉位分別達到了90.99%和87.84%。此外,4月16日成立的景順長城集英成長兩年定開混合基金的股票倉位也超過80%,4月30日成立的匯安多因子股票倉位達70.29%。

  也有一些基金建倉節奏較緩。例如,上半年成立規模最大的混合基金前海開源優質成長混合基金(成立規模65.14億元),成立時間為4月9日,截至6月底,其股票投資占基金總資產的比例為29.46%。從前十大股票持倉看,前海開源優質成長對港股、A股山東黃金的持倉占基金資產凈值比例分別為1.93%、3.84%,對港股、A股廣發證券的持倉占比分別為0.89%、3.19%,對格力電器、金地集團的持倉比例也超過3%。

  挖掘優質標的

  從季報看,建倉速度相對較快的基金對A股長期走勢保持樂觀,對景氣度較高或者存預期差的行業堅定看好。

  景順長城集英成長兩年定開表示,從長遠來看,對市場保持樂觀,時間可以消弭估值與基本面之間的階段性背離。受教育人口快速增長,疊加制度改革紅利釋放,我國仍然是世界上最具發展潛力的經濟體。順應時代潮流、具備高效率成長潛力的公司是資本市場價值創造源泉。

  南方智誠表示,通過自上而下優選景氣度較佳或未來存在景氣度改善預期的行業,同時優選行業內個股,爭取獲得超額收益。二季度主要配置農林牧漁、食品飲料、家電、房地產、汽車等板塊個股。展望未來,投資機會主要來自三方面:第一,隨著外資加配中國資產,短期景氣度較好的優質資產估值不斷重估以及部分景氣度不佳的優質資產有望隨著未來景氣度好轉,估值發生重估;第二,光伏、豬周期、5G、醫藥等細分領域景氣度持續向上;第三,汽車、地產、家電等早周期板塊。

  從季報看,部分基金建倉謹慎,一方面受二季度股票市場波動加大的影響,另一方面是擔憂未來不確定性依舊較大,但這些基金同樣表示后期將繼續加倉。規模近70億元、倉位僅24%左右的匯添富紅利增長表示,二季度以來市場波動加大,且基金前期仍處于封閉期,因此建倉相對謹慎。整體策略采取以優選優質股票為基礎,逐步提升倉位。打開申購贖回之后,基金規模相對穩定,建倉速度適當加快。未來市場不確定性依然較大,將繼續采用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于具有持續分紅能力且估值相對合理的優質上市公司,逐步增加倉位。

  前海開源優質成長混合基金在季報中表示,成立以來秉持謹慎的建倉節奏,權益倉位保持在較低水平,規避了市場下跌的風險。在后續的基金操作中,仍將從具備長期增長潛力的行業中精選擁有核心競爭力、估值與成長相匹配的優質個股。


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