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曬曬公募基金科創板打新成績單

2019-07-18來源:上海證券報 網友評論(0)

  科創板開市倒計時!首批25家科創板公司發行結果公告披露后,公募基金打新成績單悉數出爐。

  據統計,共有1601只公募基金獲配總市值高達135.68億元,涉及公募基金管理人總計105家。其中,2只公募基金獲得戰略配售,獲配市值均接近7000萬元;國聯安3只基金打新首批科創板公司全中。

  1601只公募基金獲配

  隨著網下配售結果的陸續公布,打新成績單逐一揭曉,絕大多數公募都參與了首批25家科創板公司打新。東方財富Choice數據顯示,截至7月17日,共有105家公募基金管理人獲配科創板首批新股。

  具體來看,總計1601只開放式基金順利獲配科創板個股,獲配總市值達到135.68億元。據統計,科創板首批25家公司實際募資總金額為370.18億元。這意味著,公募基金獲配市值占比近四成,這體現了公募基金參與科創板的熱情。

  需要說明的是,由于獲得中國通號戰略配售,華夏3年封閉運作戰略配售、博時科創主題3年封閉混合成為獲配科創板市值最多的2只公募基金,獲配市值均為6925.82萬元,遠超其他公募基金。

  除此之外,其他公募基金獲配市值的差異較大。統計顯示,1599只公募基金的平均獲配市值為839.89萬元,獲配市值超過800萬的公募基金數量為751只,占比不到一半;近三成基金產品的獲配市值超過1000萬元。

  獲配科創板市值接近2000萬元的公募基金僅10只。其中,泰康新機遇獲配市值最高,達到1936.43萬元;其他基金還有融通醫療保健行業、融通新藍籌、富蘭克林國海彈性市值等基金。

  從獲配科創板新股數量看,很多公募基金獲得了較好的打新成績。統計顯示,超過八成的公募基金獲配個股數量超過了10只;三成左右的公募基金獲配個股數量超過20只。

  國聯安旗下3只公募基金打新成績最為亮眼,獲配了全部25只科創板新股。國聯安鑫隆、國聯安德盛小盤精選、國聯安德盛精選獲配金額分別為1121.63萬元、1643.07萬元和1877.3萬元。

  獲配24家公司的公募基金有34只,包括中融智選紅利、融通中國風1號、融通醫療保健行業、國聯安添鑫等。

  需理性參與二級市場投資

  對于公募基金來說,投資科創板分為打新和二級市場投資兩個階段,對應不同的策略有所不同。

  就打新而言,首批上市的25家科創板企業是公募追逐的核心目標。基金經理表示,首批企業明顯經過精挑細選,質地更優,雖然估值并不便宜,但基于企業的基本面,對其打新收益率可以期待。因此會積極參與首批科創板企業打新,第二批將會擇優參與,之后則會抱以更加謹慎和理性的態度去精選個股。

  另一位基金經理認為,科創板打新采取市場化詢價,這意味著新股發行的估值水平可能更加隨行就市。如果僅以短期獲取打新收益率為目標的話,并不是每一個獲配標的都能有盈利,市場化發行會終結打新不敗的神話。因此,投資者如何選擇和把握賣出時點將對打新收益產生巨大影響。

  科創板正式開市后,二級市場該如何投資?多數基金經理認為,科創板開市初期更多受市場情緒主導,估值偏高是大概率事件。因此在打新收益“落袋為安”后,靜待個股估值回歸然后擇優參與的觀點占主流,真正的“戰場”在于選股。

  嘉實科技創新基金經理王貴重表示,科創板企業和主板企業的風險收益特征有所不同。考慮到科創板企業具備創新性和獨創性的特點,且管理層的主觀能動性較強,投資決策中會適當提高盈利模式和管理層能力等要素的權重占比,然后通過顯性、隱性空間判斷未來收入,最后綜合考慮宏觀環境和利潤水平,估算科創板企業的價值。

  博時科創主題3年封閉混合基金經理肖瑞瑾表示,科創板公司的估值框架比主板企業更復雜,需要更深入的研究支撐。成熟階段的企業相對更容易預測產品的市場空間和具體的投資回報率,進而確定市場應給予的估值水平。而科創板企業則更多需要評估企業的技術路線風險、產品能力和遠期市場空間,準確預測投資回報率的難度較大。

  另一位科創主題基金經理表示,在科創板投資方面,發行制度、交易制度、退市制度均有利于具有深入細致研究能力、準確理性定價能力的機構投資者,看似同質化的產品帶來的將是不同的收益水平,科創板不是一個雨露均沾的市場,研究將在這個市場創造價值。


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