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17家百億級私募上月頻頻調研

2019-08-16來源:每日經濟新聞 網友評論(0)

  今年二季度,A股市場震蕩不斷。近期,知名私募的最新持倉陸續曝光。

  數據顯示,高毅資產鄧曉峰管理的私募產品適度減倉,馮柳管理的私募產品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股,葛衛東則依然大舉加倉科技股。

  而值得注意的是,在7月的機構調研中,王亞偉的千合資本算得上最勤快,合計調研了7家上市公司。

  多家知名私募二季度布局

  百億級私募基金在今年二季度是怎樣布局的呢?

  隨著上市公司中報的密集披露,明星私募的最新持倉也陸續曝光。上市公司披露的半年報流通股東名單顯示,在知名私募中,高毅資產鄧曉峰管理的產品適度減倉平安銀行,馮柳管理的產品則逆勢加倉業績增長股,淡水泉繼續逆勢布局成長股。

  鄧曉峰一向以操作靈活著稱。數據顯示,截至今年二季度末,中信信托銳進43期高毅曉峰投資集合資金信托計劃持有平安銀行5641萬股,比一季度減少了993萬股;持有承德露露872萬股不變;持有宏發股份1084萬股不變。根據平安銀行一季報,鄧曉峰管理的兩只產品今年一季度新買入了平安銀行,其中中信信托銳進43期買入了6635萬股,高毅曉峰2號致信基金買入了4922萬股。而平安銀行今年以來漲幅達60%左右,可見這兩只產品在平安銀行上獲利頗豐。

  上市公司業績是收益的源泉,即使市場下行,但業績表現超預期的公司依然會吸引機構大舉加倉。金域醫學半年報顯示,公司營收為25.43億元,同比增長20.26%;凈利潤為1.72億元,同比增長78.92%。而今年二季度,高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金加倉了700萬股金域醫學,期末持有2200萬股,占總股本的4.8%。進入三季度以來,金域醫學股價表現搶眼,今年以來漲幅達115%。另外,高毅鄰山1號遠望基金二季度還新進持有健民集團700萬股。

  二季度,淡水泉精選一期新進持有啟明星辰892.97萬股。另外淡水泉精選一期二季末繼續持有今年的牛股生益科技1832.4萬股,而生益科技是全球覆銅板龍頭公司之一,其今年以來的股價漲幅超110%。

  知名期貨大佬葛衛東也重倉布局A股市場。在科大訊飛、兆易創新等科技白馬公司的最新股東名單中出現了葛衛東的身影。據科大訊飛近期的增發公告,截至7月17日,葛衛東持有科大訊飛5015萬股,比今年一季度末增加了1477萬股。另外兆易創新的增發公告顯示,截至8月7日,葛衛東持有兆易創新770萬股。

  7月17家百億級機構忙調研

  作為市場的風向標之一,機構調研情況歷來是投資人關心的數據,但繁雜的調研數據卻有許多無效信息,需要投資人去粗取精,挖出私募真正的投資意愿。觀察具有代表性的明星私募調研數據或是一個方向。記者發現,投資經驗豐富的私募基金在調研后,即便認為上市公司有投資價值也不急于建倉。實際上私募基金從調研到重倉,大資金的選股套路有跡可循。

  據格上研究中心數據,7月共有550家私募機構參與調研,較6月484家私募機構調研有所增加,共調研855次,較6月745次有所增加;共調研上市公司144家,其中主板公司47家,占比32.64%;中小板公司56家,占比38.89%;創業板公司41家,占比28.47%。從統計數據來看,7月共有17家百億級機構出動調研,涉及上市公司36家。而值得注意的是,在7月份調研上市公司最多的前4家私募分別是千合資本8家、凱豐投資6家、高毅資產6家、敦和資產6家。

  在7月的上市公司調研中,王亞偉旗下的千合資本最受市場關注,其也是最勤快的明星私募機構。東方財富choice數據顯示,千合資本在7月25日調研了卓勝微;7月24日調研了勁嘉股份、長安汽車;7月20日調研了海康威視;7月18日調研了江鈴汽車;7月11日調研了眾合科技;7月1日調研了樂普醫療。

  值得注意的是,從千合資本調研的密度來看,今年7月份是最密集的月份。千合資本在今年6月調研了海思科1家上市公司;5月調研了美亞柏科、眾信旅游、中嘉博創、正海生物、華致酒行等5家上市公司;4月調研了4家上市公司,分別是分眾傳媒、豐元股份、華東醫藥、美亞柏科。

  科技白馬股行情能走多遠

  雖然A股近期持續震蕩,但華為概念板塊賺錢效應凸顯。上周在華為開發者大會上,華為推出了基于微內核、面向全場景的分布式操作系統“Harmony OS鴻蒙”。市場在本周一即給予積極反應,15只華為概念股漲停。本周二,熱度依舊未減,多只概念股出現上漲,包括銀寶山新、伊戈爾、激智科技在內的8只相關個股漲停。隨著華為“鴻蒙”系統的問世,機構對華為產業鏈充滿期待,華為開發者大會期間,就有多家券商連續發布超50份研報解讀。

  那么以華為概念股為首的科技白馬后市是否值得期待?來自私募排排網的調查結果顯示,有66.67%的私募認為在國家鼓勵科創的環境下,科技創新領域將會有不錯的表現,在各路資本的青睞下,5G等相關概念板塊將會在后市大有可為。而有33.33%的私募則認為,后市行情能否持續主要看相關企業的業績情況,那些本身估值過高和后期業績不佳的科技企業,目前炒作熱情過高,依舊具有潛在風險,投資者可以在股價泡沫化的階段進行適當的止盈操作。

  信普資產投資總監毛君岳表示,科技白馬是市場的一大亮點,消費白馬如涪陵榨菜、安琪酵母都陷入調整之中,這其實就是市場調整即將結束的信號,也就是市場中所謂的“最后一跌”。中國未來的強大不能像過去一樣依賴房地產和白酒拉動,而應該依靠科技力量,國家的戰略也在向這方面轉移,科技應該是未來市場的一大投資主題。

  君茂資本李守強表示,華為概念股后續是否能持續,短期來看還是情緒催化。中長期還要看各公司自身的技術實力,獲取華為訂單的能力,那些持續通過技術創新、份額提升、業績增長的公司將持續獲得市場的青睞。

  悟空投資則表示,科技創新方向將會有更好的相對表現,中期戰略看多科技成長類白馬,但其本身屬于高彈性的風險資產。在海外市場動蕩和外部環境風險影響下,高估值和本身有減持壓力的問題會使股價波動較大,在股價泡沫化的階段建議需要適當止盈,擇時控制風險。


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